Оборотная ведомость за 1-ый квартал 2001 года
№ Наименование счёта Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
П/П Д К Д К Д К
Основные средства (01) 18500 34000 20000 199000
Амортизация
основных средств (02) 5642 750 9621 14513
3. Вложение во (08)
внеоборотные активы 34000 34000
4. Материалы (10) 19650 16000 24700 10950
НДС по приобретённ-
ым ценностям (19) 20251 19915 336
Основное пр-во (20) 18100 153746 128000 43846
Общехозяйственные
расходы (26) 55845 55845
Готовая продукция (43) 15000 38000 53000
Касса (50) 500 52751 52751 500
Расчётный счёт (51) 75100 177000 207438 44662
Расчёты с
поставщиками и 21600 19200 19200 21600
подрядчиками (60)
Расчёты с
покупателями и 152000 152000
заказчиками (62)
Расчёты по налогам и
сборам (68) 19143 42067 49961 27037
Расчёты по соц.
страхованию и 11505 13557 17515 15463
обеспечению ( 69 )
Расчёты с
персоналом по 24000 58848 50060 15212
оплате труда (70)
Расчёты с
подотчётными 1600 1600
лицами (71)
17. Расчёты с дебиторами
и кредиторами (76) 3930 125578 128772 7074
18. Уставной капитал (80) 227530 227530
Продажи (90) 152000 152000
Прочие доходы и
расходы (91) 25750 25750 589
21. Прибыли и убытки (99) 13012 36879 23867

ИТОГО 313350 313350 1185957 1185957 352294 352294