Приложение 1
01 «Основные средства»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
17176809
 
 
 
 

март
9
 
9296000
март
12
 
9150

 
 
 
 
 
13
 
36620

Оборот
 
 
9296000
Оборот
 
 
45770

Сальдо на 01.04.200Х г.
26427039
 
 
 
 


02 «Амортизация основных средств»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
10623700

март
12
 
9150
март
10
 
87600

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
9150
Оборот
 
 
87600

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
10702150


03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
470301
 
 
 
 

март
9
 
508179
 
 
 
 

Оборот
 
 
508179
Оборот
 
 
0

Сальдо на 01.04.200Х г.
978480
 
 
 
 


04 «Нематериальные активы»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
637500
 
 
 
 

март
18
 
12400
март
20
 
9170

 
 
 
 
 
22
 
12130

 
 
 
 
 
23
 
48520

Оборот
 
 
12400
Оборот
 
 
69820

Сальдо на 01.04.200Х г.
580080
 
 
 
 


05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
191250

март
22
 
12130
март
19
 
17850

Оборот
 
 
12130
Оборот
 
 
17850

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
196970


07 «Оборудование к установке»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
17180
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
0

Сальдо на 01.04.200Х г.
17180
 
 
 
 


08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет
 
 
 
Кредит
 
 
 

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
4543217
 
 
 
 

март
1
 
103400
март
9
 
9804179

 
2
 
11300
 
18
 
12400

 
3
 
9400
 
 
 
 

 
4
 
135762
 
 
 
 

 
5
 
4300
 
 
 
 

 
6
 
4980000
 
 
 
 

 
7
 
4000
 
 
 
 

 
8
 
25200
 
 
 
 

Оборот
 
 
5273362
Оборот
 
 
9816579

Сальдо на 01.04.200Х г.
0
 
 
 
 


09 «Отложенные налоговые активы»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
25600
 
 
 
 

март
81
 
1435
март
83
 
4288

Оборот
 
 
1435
Оборот
 
 
4288

Сальдо на 01.04.200Х г.
22747
 
 
 
 


10 «Материалы»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
896910
 
 
 
 

март
30
 
981015
март
32
 
1220900

 
62
 
6200
 
34
 
58900

Оборот
 
 
987215
Оборот
 
 
1279800

Сальдо на 01.04.200Х г.
604325
 
 
 
 


14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
10870

 
 
 
 
март
37
 
5980

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
5980

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
16850


16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
76576
 
 
 
 

март
31
 
148755
март
33
 
146508

 
 
 
 
 
34
 
7068

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
148755
Оборот
 
 
153576

Сальдо на 01.04.200Х г.
71755
 
 
 
 


19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
161445
 
 
 
 

март
1
 
18612
март
73
 
1151912

 
2
 
2034
 
 
 
 

 
3
 
1692
 
 
 
 

 
5
 
774
 
 
 
 

 
6
 
896400
 
 
 
 

 
7
 
720
 
 
 
 

 
8
 
4536
 
 
 
 

 
16
 
99
 
 
 
 

 
27
 
192780
 
 
 
 

 
29
 
9639
 
 
 
 

 
51
 
22376
 
 
 
 

 
57
 
2250
 
 
 
 

Оборот
 
 
1151912
Оборот
 
 
1151912

Сальдо на 01.04.200Х г.
161445
 
 
 
 


20 «Основное производство»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
1973509
 
 
 
 

март
10
 
51200
март
60
 
2972

 
17
 
63320
 
62
 
6200

 
19
 
10400
 
63
 
3500000

 
20
 
9170
 
 
 
 

 
32
 
511920
 
 
 
 

 
33
 
61430
 
 
 
 

 
38
 
493200
 
 
 
 

 
40
 
133164
 
 
 
 

 
59
 
1117368
 
 
 
 

 
61
 
1001
 
 
 
 

Оборот
 
 
2452173
Оборот
 
 
3509172

Сальдо на 01.04.200Х г.
916510
 
 
 
 


43 «Готовая продукция»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
3174000
 
 
 
 

март
64
 
4200000
март
67
 
5974000

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
4200000
Оборот
 
 
5974000

Сальдо на 01.04.200Х г.
1400000
 
 
 
 


50 «Касса»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
9800
 
 
 
 

март
41
 
600000
март
42
 
523473

 
45
 
783940
 
44
 
23000

 
49
 
1560
 
47
 
840527

 
77
 
900000
 
80
 
900000

Оборот
 
 
2285500
Оборот
 
 
2287000

Сальдо на 01.04.200Х г.
8300
 
 
 
 


51 «Расчётные счета»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
269844
 
 
 
 

март
24
 
132042
март
26
 
6062368

 
25
 
251000
 
41
 
600000

 
36
 
80055
 
55
 
154370

 
47
 
840527
 
72
 
1558996

 
53
 
4513640
 
75
 
840000

 
74
 
3984900
 
85
 
729886

 
80
 
900000
 
 
 
 

Оборот
10702164
Оборот
 
 
9945620

Сальдо на 01.04.200Х г.
1026388
 
 
 
 


52 «Валютные счета»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
1753940
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
0

Сальдо на 01.04.200Х г.
1753940
 
 
 
 


57 «Переводы в пути»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
57760
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
0

Сальдо на 01.04.200Х г.
57760
 
 
 
 


58 «Финансовые вложения»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
1980000
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
0

Сальдо на 01.04.200Х г.
1980000
 
 
 
 


59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
336000

 
 
 
 
 
 
 
 

Оборот
 
 
0
Оборот
 
 
0

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
336000


60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
858355

март
26
 
6062368
март
1
 
122012

 
55
 
154370
 
2
 
13334

 
72
 
1341719
 
3
 
11092

 
 
 
 
 
5
 
5074

 
 
 
 
 
6
 
5876400

 
 
 
 
 
7
 
4720

 
 
 
 
 
8
 
29736

 
 
 
 
 
27
 
1263780

 
 
 
 
 
29
 
63189

 
 
 
 
 
51
 
146686

 
 
 
 
 
52
 
11000

 
 
 
 
 
57
 
14750

Оборот
 
 
7558457
Оборот
 
 
7561773

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
861671


62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200х г.
1245813
 
 
 
 

март
14
 
67378
март
24
 
132042

 
23
 
64664
 
36
 
80055

 
34
 
80055
 
45
 
783940

 
46
 
119584
 
53
 
4513640

 
54
 
688521
 
74
 
3984900

 
66
 
8106718
 
 
 
 

Оборот
 
 
9126920
Оборот
 
 
9494577

Сальдо на 01.04.200Х г.
878156
 
 
 
 


66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
579600

март
72
 
19000
март
25
 
251000

 
 
 
 
 
28
 
5220

Оборот
 
 
19000
Оборот
 
 
256220

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
816820


67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
8129500

март
72
 
150762
март
4
 
135762

Оборот
 
 
150762
Оборот
 
 
135762

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
8114500


68 «Расчёты по налогам и сборам»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
38700
Сальдо на 01.03.200Х г.
657000

март
73
 
1151912
март
15
 
10278

 
81
 
33159
 
23
 
9864

 
83
 
4288
 
35
 
12212

 
85
 
521276
 
39
 
226730

 
 
 
 
 
46
 
119584

 
 
 
 
 
54
 
688521

 
 
 
 
 
68
 
1236618

 
 
 
 
 
81
 
2635

 
 
 
 
 
82
 
228448

 
 
 
 
 
84
 
3500

Оборот
 
 
1710635
Оборот
 
 
2538390

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
1446055


69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
208610

март
38
 
26560
март
40
 
326322

 
85
 
208610
 
 
 
 

Оборот
 
 
235170
Оборот
 
 
326322

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
299762


70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

 
 
 
 
Сальдо на 01.03.200Х г.
579473

март
39
 
245287
март
38
 
1235160

 
42
 
523473
 
 
 
 

 
43
 
56527
 
 
 
 

Оборот
 
 
825287
Оборот
 
 
1235160

 
 
 
 
Сальдо на 01.04.200Х г.
989346


71 «Расчёты с подотчётными лицами»
Дебет
Кредит

месяц
№ опер.
содержание
сумма
месяц
№ опер.
содержание
сумма

Сальдо на 01.03.200Х г.
4300
 
 
 
 

март
44
 
23000
март
48
 
24740

 
 
 
 
 
49
 
1560