ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за вересень 2011р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків
Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76
Усього

372
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

17

4800

4800

19

200

200

Усього
200

4800

5000

Відмітки

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця 100

Номер запису
Дата звіту касира
31 "Раху-нки в банках"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97
Усього

372
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16

5000

5000

Усього
5000

5000

Відмітки

Усього за кредитом 5100 за дебетом 5000

Сальдо на кінець місяця 0

III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
33 "Інші кошти"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розра-хунки за подат-ками й плате-жами"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"
14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76
Усього

631
641
371

N
N
92
N
N
N
N
N
651
601
68
52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22

1

24000

24000

8

8600

8600

12

550

550

13

5000

5000

20

20000

20000

21

1050

1050

34

95

95

43

1500

1500

13

220
220

22

3000

3000

Усього
5000

24000
8600
1500

95

550
20000
4050
220
64015

Відмітки

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця 80373

Номер запису
Дата виписок банку
30 "Каса"
34 "Коротко-строкові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"
14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97
Усього

N
N
N

73
N
N
N
N
N
681
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

8000

8000

19

200

200

41

1200

1200

Усього
200

8000

1200

9400

Відмітки

Усього за кредитом 64015 а дебетом 9400

Сальдо на кінець місяця 25758

V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків
Номер запису
Дата виписок банку (залу касира)
31 "Раху-нки в банках"
37 "Розра-хунки з різними дебіто-рами"
60 "Коротко-строкові позики"
66 "Розра-хунки з оплати праці"
84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"
92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати"
15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Усього

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Усього

Відмітки

VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця _________________

Номер запису
Дата виписок банку (звіту касира)
16 "Довго-строкова дебітор-ська заборго-ваність"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
50 "Довго-строкові позики"
60 "Коротко-строкові позики"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
N
N
N
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Усього

Відмітки

Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________

Сальдо на кінець місяця _________________________

VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33
N пор.
Найменування рахунку (субрахунку)
Надійшло за місяць від
Усього надій-шло за місяць
Усього з початку року
Витрачено за місяць на
Усього витра-чено за місяць
Усього з початку року

операційної діяльності
інвести-ційної діяль-ності
фінан-сової діяль-ності

операційну діяльність
інвес-тиційну діяль-ність
фінан-сову діяль-ність

1
301 «Каса в національній валюті»
5000
-
-
-
-
5000

5000
-
-
-
-
5000
-

2
302 "Каса в іноземній валюті"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3)
5000
-
-
-
-
5000
-
5000
-
-
-
-
5000
-

5
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
1400
-
-
8000
-
9400
-
64015
-
-
-
-
64015
-

6
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
-
-
-
-
-
-
-
405
-
-
-
-
405
-

7
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 8)
1400

8000

9400

64420

64420

11
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

12
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

13

14
Усього (сума рядків 11 - 13)